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Leistung
Liquiditätsplanung
Bleiben wir das ganze Jahr über zahlungsfähig? GFC beantwortet diese Frage, indem es die Entwicklung von Ein- und Auszahlungen über den Jahresverlauf zusammenführt und den Saldo fortschreibt. So werden Zeiträume mit angespannter Liquidität sichtbar, bevor sie zum Problem werden.
Was die Liquiditätssicht zeigt
- Saldo-Entwicklung im Zeitverlauf. Wie sich der Bestand über die Monate bzw. Jahre bewegt.
- Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt. Der Blick auf beide Seiten, nicht nur auf einen Endstand.
- Absehbare Engpässe. Zeiträume, in denen der Saldo knapp wird, werden erkennbar.
- Durchlaufende Posten sauber behandelt. Reine Durchläufer verfälschen die Liquiditätssicht nicht.
Saldo-Entwicklung mit früh erkanntem Engpass, illustrativ
Wofür sich das eignet
- Frühzeitiges Erkennen von Finanzierungsbedarf im Jahresverlauf.
- Grundlage für Gespräche mit Aufsicht, Prüfung oder finanzierenden Stellen.
- Verbindung von Ist-Stand und Prognose zu einem vorausschauenden Liquiditätsbild.
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So sieht es in GFC aus
Die Liquiditätssicht in der Anwendung
Saldo-Entwicklung über den Jahresverlauf, damit angespannte Zeiträume früh sichtbar werden.
Alle dargestellten Zahlen, Namen und Belege sind anonymisierte Demodaten.
Häufige Fragen
Woher stammen die Liquiditätsdaten? add
Aus Ihren eigenen gebuchten Ein- und Auszahlungen. GFC führt sie zusammen und schreibt den Saldo fort.
Werden durchlaufende Posten mitgerechnet? add
Nein. Reine Durchläufer werden ausgenommen, damit die Zahlungssicht nicht verzerrt wird.
Kann ich Liquidität und Prognose verbinden? add
Ja. Die Liquiditätssicht lässt sich mit der Fortschreibung zu einem vorausschauenden Bild kombinieren.
Weiterführend:
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